金融界基金05月01日讯 今日鹏华高铁B上涨4.88%,成交1.8万元。截至目前场内价格为0.666元, 当前本基金场外净值为0.6100元,环比上个交易日上涨5.90%,溢价率为9.18%,价格杠杆为2.637,净值杠杆为2.598,当前母基金净值为0.8200,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌23.57%,上折需母基金涨79.13%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.54%,近3个月本基金净值上涨1.33%,近6月本基金净值上涨13.17%,近1年本基金净值下跌21.19%,成立以来本基金累计净值为0.0280元,同期跟踪指数的涨幅为2.15%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。
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